PTAM Balanced Portfolio A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
47,94
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
232
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
7,92
%
Performance über 3 Monate
2,81
%
Performance über 1 Jahr
13,65
%
Performance über 3 Jahre
-0,87
%
Performance über 5 Jahre
20,40
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,29
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,78
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Hauck & Aufhäuser
Sitz der Depotbank
Munsbach
Domizil
Luxemburg
Manager
PT Asset Management GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
22.04.1998
WKN
987725
ISIN
LU0084489227
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der vermögensverwaltende international ausgerichtete Mischfonds strebt grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrag und Wachstumspotenzial an. Je nach Einschätzung der Märkte werden verschiedene Anlageklassen (Aktien, Renten, Genuss-Scheine, Liquidität) aktiv gemanagt und im Gesamtportfolio gewichtet. Im Vordergrund steht der langfristig orientierte Vermögensaufbau.
Anlageverteilung
Stand: 04.09.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 04.09.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 04.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,43
%
Publikationen
Stand:
01.10.2008
Stand:
04.10.2023
Stand:
04.10.2023
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,84 | 7,68 | 9,69 | 9,15 |
| Sharpe Ratio | 1,26 | -0,16 | 0,32 | 0,34 |
| Alpha | -0,15 | -0,14 | -0,01 | -0,03 |
| Beta | 1,05 | 1,00 | 1,05 | 1,09 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 | 0,97 | 0,97 | 0,95 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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