LUX-PORTFOLIO DYNAMIC
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
56,58
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
174
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
15,60
%
Performance über 3 Monate
3,40
%
Performance über 1 Jahr
22,30
%
Performance über 3 Jahre
18,15
%
Performance über 5 Jahre
35,67
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
5,72
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
6,29
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds dynamisch
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
BCEE ASSET MANAGEM.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Banque et Caisse dEpargne de lEtat Team
Auflagedatum der Anteilklasse
30.11.1998
WKN
164545
ISIN
LU0091958404
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds legt sein Vermögen vorrangig in Aktien an (ca. 80%), deren überwiegende Mehrheit eine hohe Börsenbewertung aufweist, und die zum Handel an einer Börse in den Mitgliedstaaten der OECD zugelassen sind. Zu einem geringeren Teil wird in Anleihen erstklassiger Emittenten investiert, welche in Währungen der OECD-Länder ausgestellt sind.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.05.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.05.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,44
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,40
%
Publikationen
Stand:
01.10.2011
Stand:
01.01.2022
Stand:
14.02.2024
Stand:
31.12.2023
Stand:
30.06.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,62 | 10,55 | 11,82 | 11,67 |
| Sharpe Ratio | 2,04 | 0,43 | 0,43 | 0,50 |
| Alpha | 0,25 | 0,23 | 0,01 | 0,04 |
| Beta | 1,00 | 1,05 | 1,04 | 1,09 |
| Korrelationskoeffizient | 0,94 | 0,94 | 0,95 | 0,96 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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