UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-acc
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
57,85
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
87
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
11,06
%
Performance über 3 Monate
4,01
%
Performance über 1 Jahr
23,86
%
Performance über 3 Jahre
17,37
%
Performance über 5 Jahre
66,55
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
5,48
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
10,74
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
UBS Fd Managem. Lux
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Adam Jokich
Auflagedatum der Anteilklasse
04.08.1999
WKN
921576
ISIN
LU0098995292
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in attraktive US-Unternehmen, die ein adäquates ESG (Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung) Profil aufweisen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf die gründliche Überprüfung der Unternehmen unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-/ESG- Kriterien, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Chancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,70
%
Publikationen
Stand:
01.07.2011
Stand:
01.04.2024
Stand:
18.10.2024
Stand:
31.05.2024
Stand:
30.11.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,49 | 15,33 | 19,19 | 16,98 |
| Sharpe Ratio | 0,84 | 0,32 | 0,49 | 0,60 |
| Alpha | -1,01 | -0,23 | -0,29 | -0,22 |
| Beta | 1,21 | 1,05 | 1,17 | 1,13 |
| Korrelationskoeffizient | 0,94 | 0,97 | 0,96 | 0,96 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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