LEMANIK SICAV - Selected Bond Dis. Retail EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
72,38
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
293
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
7,01
%
Performance über 3 Monate
2,62
%
Performance über 1 Jahr
14,79
%
Performance über 3 Jahre
-1,00
%
Performance über 5 Jahre
7,19
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,33
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,40
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Lemanik Asset Mgmt
Sitz der Depotbank
Esch-sur-Alzette
Domizil
Luxemburg
Manager
Lemanik Asset Management Luxembourg S.A.
Auflagedatum der Anteilklasse
06.07.1999
WKN
626649
ISIN
LU0099064445
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
halbjährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Schuldtitel mit Fokus auf nachrangigen Anleihen, die von Banken und Versicherungen emittiert werden.
Anlageverteilung
Stand: 31.03.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.03.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.03.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.08.2024
Stand:
30.11.2023
Stand:
31.05.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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