Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio B Dist.
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
23,36
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
50
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,98
%
Performance über 3 Monate
1,53
%
Performance über 1 Jahr
7,09
%
Performance über 3 Jahre
-4,12
%
Performance über 5 Jahre
-5,50
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-1,39
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-1,12
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
NN Investment Partn.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
27.07.1998
WKN
607960
ISIN
LU0102225322
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite bestehend aus Erträge und Vermögenszuwachs durch die Investition hauptsächlich in auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von US-Emittenten begeben wurden, an.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,47
%
Publikationen
Stand:
01.04.2011
Stand:
01.11.2023
Stand:
16.02.2024
Stand:
31.05.2024
Stand:
30.11.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,68 | 6,11 | 6,70 | 7,41 |
| Sharpe Ratio | 0,01 | -0,54 | -0,31 | 0,15 |
| Alpha | -0,10 | -0,14 | -0,10 | -0,10 |
| Beta | 1,19 | 1,05 | 1,04 | 1,03 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 | 0,96 | 0,97 | 0,98 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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