LUX-EQUITY NORTH AMERICA
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
61,14
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
166
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
29,10
%
Performance über 3 Monate
11,41
%
Performance über 1 Jahr
33,84
%
Performance über 3 Jahre
19,16
%
Performance über 5 Jahre
73,09
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
6,02
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
11,60
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Large Cap
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
BCEE ASSET MANAGEM.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Banque et Caisse dEpargne de lEtat Team
Auflagedatum der Anteilklasse
15.05.2000
WKN
797413
ISIN
LU0110612735
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Indexfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds versucht den Referenzindex S&P 100®, welcher die Performance der amerikanischen Blue Chips berechnet, möglichst genau widerzuspiegeln. Das Portfolio setzt sich aus international bekannten Gesellschaften zusammen, welche zu den größten Marktkapitalisierungen der amerikanischen Börsen gehören. Im Hinblick auf mögliche Umschichtungen des Referenzindexes kann das Portfolio in geringerem Maße auch in Werte des S&P 500 Index investieren.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,44
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,40
%
Publikationen
Stand:
01.08.2011
Stand:
01.01.2023
Stand:
14.02.2024
Stand:
31.12.2023
Stand:
30.06.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,34 | 14,89 | 16,34 | 15,59 |
| Sharpe Ratio | 2,57 | 0,19 | 0,57 | 0,61 |
| Alpha | -0,07 | -0,22 | -0,23 | -0,24 |
| Beta | 0,94 | 1,02 | 1,01 | 1,03 |
| Korrelationskoeffizient | 0,91 | 0,97 | 0,97 | 0,96 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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