Performa Fund - US Equities - USD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
61,95
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
71
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
39,10
%
Performance über 3 Monate
20,40
%
Performance über 1 Jahr
48,09
%
Performance über 3 Jahre
14,68
%
Performance über 5 Jahre
130,76
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,67
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
18,20
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
VP Fund S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr David Ricci
Auflagedatum der Anteilklasse
26.03.2001
WKN
658769
ISIN
LU0117219237
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Ziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die in den USA notiert sind oder ihren Sitz haben. Der Fonds investiert kontinuierlich mindestens 51 % seines Vermögens in Aktien. Darüber hinaus kann der Fonds Bankeinlagen halten und in Geldmarktinstrumente investieren.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.09.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,64 | 19,15 | 20,30 | 18,38 |
| Sharpe Ratio | 2,77 | 0,01 | 0,74 | 0,83 |
| Alpha | -0,23 | -0,53 | 0,13 | 0,21 |
| Beta | 1,34 | 1,28 | 1,18 | 1,14 |
| Korrelationskoeffizient | 0,95 | 0,93 | 0,91 | 0,90 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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