Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A-EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
6,49
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
34
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,12
%
Performance über 3 Monate
-0,91
%
Performance über 1 Jahr
2,49
%
Performance über 3 Jahre
1,20
%
Performance über 5 Jahre
1,94
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,40
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,38
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Vontobel Asset Mgmt
Sitz der Depotbank
Esch-sur-Alzette
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Melih Sahin
Auflagedatum der Anteilklasse
24.10.2000
WKN
578797
ISIN
LU0120688915
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Dieser aktiv verwaltete Fonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an. Der Fonds investiert hauptsächlich weltweit (einschließlich der Schwellenländer) in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens vier Jahren haben.
Anlageverteilung
Stand: 31.10.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.10.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.10.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,50
%
Publikationen
Stand:
01.01.2011
Stand:
01.10.2024
Stand:
07.10.2024
Stand:
29.02.2024
Stand:
31.08.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,47 | 2,52 | 2,80 | 2,01 |
| Sharpe Ratio | 0,63 | -0,52 | -0,14 | 0,02 |
| Alpha | -2,92 | -0,33 | -0,14 | -0,04 |
| Beta | 10,55 | 2,79 | 2,90 | 2,64 |
| Korrelationskoeffizient | 0,89 | 0,78 | 0,78 | 0,75 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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