UniValueFonds: Global A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
56,53
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
84
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
15,42
%
Performance über 3 Monate
5,31
%
Performance über 1 Jahr
21,45
%
Performance über 3 Jahre
28,34
%
Performance über 5 Jahre
62,76
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
8,67
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
10,23
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Union Investment Lux
Sitz der Depotbank
Strassen
Domizil
Luxemburg
Manager
Union Investment Team
Auflagedatum der Anteilklasse
12.03.2001
WKN
631010
ISIN
LU0126315885
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.
Anlageverteilung
Stand: 03.11.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
4,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,85
%
Performance Fee
1,23
%
Sonstige laufende Kosten
1,50
%
Publikationen
Stand:
01.06.2010
Stand:
30.04.2024
Stand:
10.11.2023
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,91 | 11,89 | 15,44 | 13,56 |
| Sharpe Ratio | 1,82 | 0,44 | 0,56 | 0,63 |
| Alpha | 0,08 | 0,43 | 0,22 | 0,15 |
| Beta | 0,71 | 0,66 | 0,88 | 0,90 |
| Korrelationskoeffizient | 0,70 | 0,69 | 0,81 | 0,86 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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