UBAM - Medium Term US Corporate Bond IC USD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
15,85
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
44
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
7,50
%
Performance über 3 Monate
2,61
%
Performance über 1 Jahr
9,60
%
Performance über 3 Jahre
8,72
%
Performance über 5 Jahre
10,04
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,83
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,93
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
UBP Asset Management
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Team der Union Bancaire Privée
Auflagedatum der Anteilklasse
03.05.2002
WKN
A0RDVW
ISIN
LU0146925176
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel ist ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen. Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P oder Fitch) oder Baa3 (Moodys) aufweisen. Mindestens 50% der Anlage in Anleihen werden in Emittenten getätigt, die als nachhaltig gelten.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.05.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.05.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,59
%
Publikationen
Stand:
01.11.2010
Stand:
01.02.2024
Stand:
26.02.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,94 | 5,32 | 6,32 | 7,17 |
| Sharpe Ratio | 0,50 | 0,04 | 0,08 | 0,49 |
| Alpha | 0,09 | 0,09 | 0,03 | 0,01 |
| Beta | 0,70 | 0,91 | 0,90 | 1,02 |
| Korrelationskoeffizient | 0,83 | 0,91 | 0,94 | 0,96 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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