Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portf.
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
18,94
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
46
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
8,06
%
Performance über 3 Monate
4,89
%
Performance über 1 Jahr
12,55
%
Performance über 3 Jahre
0,79
%
Performance über 5 Jahre
1,52
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,26
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,30
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Pfandbriefe
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
NN Investment Partn.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Goldman Sachs Asset Management
Auflagedatum der Anteilklasse
30.09.2002
WKN
777439
ISIN
LU0154844384
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in US-amerikanische hypothekarisch gesicherte Wertpapiere und Asset-Backed Securities.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,21
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,04
%
Publikationen
Stand:
01.04.2011
Stand:
01.11.2023
Stand:
16.02.2024
Stand:
31.05.2024
Stand:
30.11.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,71 | 6,67 | 6,68 | 7,32 |
| Sharpe Ratio | 0,75 | -0,35 | -0,20 | 0,23 |
| Alpha | -0,55 | -0,02 | 0,01 | 0,03 |
| Beta | 1,77 | 1,25 | 0,87 | 1,30 |
| Korrelationskoeffizient | 0,92 | 0,80 | 0,64 | 0,78 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von INFOS AG übernommen. www.fww.de/disclaimer