UBS (Lux) Institutional Fund - Key Sel. Europe. Eqty I-A1-a
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
40,90
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
23
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
15,45
%
Performance über 3 Monate
2,03
%
Performance über 1 Jahr
24,15
%
Performance über 3 Jahre
36,47
%
Performance über 5 Jahre
59,55
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
10,92
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
9,79
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
UBS Fd Managem. Lux
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Team der UBS Global Asset Management
Auflagedatum der Anteilklasse
12.05.2003
WKN
778135
ISIN
LU0154869704
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien wichtiger europäischer Unternehmen. Die für die Bestimmung der relativen Gewichtung der Unternehmen relevanten Kriterien umfassen strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide Ertragslage, Wachstumspotenzial und Verbesserung des Shareholder-Value. Der Fonds hat einen Tracking Error von bis zu 8%.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,60
%
Publikationen
Stand:
01.07.2023
Stand:
18.10.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,67 | 14,14 | 19,55 | 16,68 |
| Sharpe Ratio | 1,41 | 0,78 | 0,52 | 0,45 |
| Alpha | 0,45 | 0,68 | 0,28 | 0,11 |
| Beta | 0,86 | 0,86 | 1,12 | 1,09 |
| Korrelationskoeffizient | 0,74 | 0,83 | 0,90 | 0,92 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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