Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (CHF) AT
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
39,08
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
144
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
7,88
%
Performance über 3 Monate
3,06
%
Performance über 1 Jahr
14,10
%
Performance über 3 Jahre
4,65
%
Performance über 5 Jahre
35,60
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,53
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
6,28
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Swisscanto (LU)
Sitz der Depotbank
Esch-sur-Alzette
Domizil
Luxemburg
Manager
Team der Züricher Kantonalbank
Auflagedatum der Anteilklasse
23.05.2003
WKN
216769
ISIN
LU0161535165
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 25% und 65%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Fonds) erfolgen.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,54
%
Publikationen
Stand:
09.11.2009
Stand:
01.01.2024
Stand:
14.08.2024
Stand:
30.09.2023
Stand:
31.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,86 | 8,25 | 8,98 | 8,76 |
| Sharpe Ratio | 1,46 | -0,08 | 0,53 | 0,57 |
| Alpha | -0,31 | 0,04 | 0,23 | 0,16 |
| Beta | 1,16 | 0,99 | 1,01 | 1,10 |
| Korrelationskoeffizient | 0,82 | 0,89 | 0,92 | 0,91 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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