RB LuxTopic - Aktien Europa A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
43,88
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
60
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-1,84
%
Performance über 3 Monate
-5,23
%
Performance über 1 Jahr
0,95
%
Performance über 3 Jahre
0,12
%
Performance über 5 Jahre
52,21
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,04
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
8,77
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Large Cap
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
DJE Investment S.A.
Sitz der Depotbank
Strassen
Domizil
Luxemburg
Manager
Robert Beer Management GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
25.06.2003
WKN
257546
ISIN
LU0165251116
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Langfristiges Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Wertsteigerung des investierten Vermögens bei unterdurchschnittlicher Volatilität. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien angelegt. Der Schwerpunkt liegt auf ertrags- und substanzstarken Aktien großer europäischer Unternehmen (Blue Chips). Daneben kann das Fondsmanagement auch in fest und variabel verzinsliche Anleihen, Bankguthaben und andere Fonds (max. 10%) investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
2,02
%
Publikationen
Stand:
01.02.2011
Stand:
02.04.2024
Stand:
16.02.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,29 | 8,83 | 10,72 | 11,91 |
| Sharpe Ratio | 0,31 | 0,07 | 0,86 | 0,50 |
| Alpha | 0,08 | -0,15 | 0,52 | 0,19 |
| Beta | 0,25 | 0,51 | 0,41 | 0,58 |
| Korrelationskoeffizient | 0,47 | 0,85 | 0,66 | 0,76 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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