UniEuroKapital Corporates A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
29,63
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
39
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,63
%
Performance über 3 Monate
1,29
%
Performance über 1 Jahr
5,11
%
Performance über 3 Jahre
0,79
%
Performance über 5 Jahre
1,09
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,26
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,22
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
Union Investment Lux
Sitz der Depotbank
Strassen
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Alexander Mertz
Auflagedatum der Anteilklasse
15.05.2003
WKN
136703
ISIN
LU0168092178
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds ist mündelsicher
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert vorwiegend in europäische Unternehmensanleihen (mindestens 90% im Bereich Investmentgrade, maximal 10% in den Bonitätsklassen bis BB-/Ba3) mit kurzen Restlaufzeiten. Maximal 25 % des Fondsvermögens kann das Fondsmanagement in Fremdwährungsanleihen anlegen, die aber vollständig in Euro abgesichert werden.
Anlageverteilung
Stand: 28.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
25,00
%
Sonstige laufende Kosten
0,80
%
Publikationen
Stand:
01.06.2010
Stand:
31.08.2023
Stand:
10.11.2023
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,53 | 2,75 | 3,63 | 2,86 |
| Sharpe Ratio | 0,91 | -0,81 | -0,27 | 0,06 |
| Alpha | 0,15 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Beta | 0,42 | 0,50 | 0,64 | 0,63 |
| Korrelationskoeffizient | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 0,93 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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