Generali Inv. SICAV - SRI European Equity Ex
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
58,04
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
164
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
11,03
%
Performance über 3 Monate
0,94
%
Performance über 1 Jahr
24,03
%
Performance über 3 Jahre
10,88
%
Performance über 5 Jahre
33,23
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,50
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
5,91
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
Generali Invest. Lux
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Generali Investments Team
Auflagedatum der Anteilklasse
02.04.2002
WKN
A0B53Q
ISIN
LU0169244745
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und eine Wertentwicklung, die über der Performance seiner Benchmark, dem Dow Jones EURO STOXX 50 Index, liegt. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktienwerte von Unternehmen an, die an Börsen eines der teilnehmenden Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion notiert sind. Es müssen mindestens 2/3 des Gesamtvermögens des Fonds jederzeit in Aktien und sonstige Beteiligungsrechte angelegt werden, die auf Euro lauten.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,40
%
Publikationen
Stand:
01.03.2012
Stand:
14.08.2024
Stand:
21.12.2023
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,88 | 14,61 | 15,62 | 14,82 |
| Sharpe Ratio | 1,58 | 0,26 | 0,38 | 0,34 |
| Alpha | 0,19 | -0,01 | 0,02 | -0,07 |
| Beta | 0,99 | 0,97 | 0,89 | 0,95 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,97 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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