AXA WF - Optimal Income A (thes.) pf
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
28,49
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
75
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,76
%
Performance über 3 Monate
-4,03
%
Performance über 1 Jahr
6,05
%
Performance über 3 Jahre
-6,24
%
Performance über 5 Jahre
6,09
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-2,13
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,19
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
AXA Funds Management
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Stephane Castillo-Soler
Auflagedatum der Anteilklasse
19.11.2003
WKN
728501
ISIN
LU0179866438
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum einen Mix aus stabilen, in Euro bemessenem Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Nettovermögens in eine oder mehrere der folgenden Positionen: Aktien mit hoher Dividende (mit einer stetigen Anlage in Aktien von mindestens 25%), von Staaten begebene festverzinsliche Wertpapiere, von Unternehmen mit Sitz oder Börsennotierung in Europa begebene Wertpapiere der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Anlageverteilung
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,21
%
Performance Fee
20,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,48
%
Publikationen
Stand:
01.12.2011
Stand:
01.05.2024
Stand:
26.03.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,29 | 8,91 | 9,83 | 8,45 |
| Sharpe Ratio | 0,79 | -0,41 | 0,04 | 0,24 |
| Alpha | -0,56 | -0,13 | -0,13 | -0,04 |
| Beta | 1,76 | 1,12 | 1,04 | 1,02 |
| Korrelationskoeffizient | 0,92 | 0,90 | 0,93 | 0,94 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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