UniEuroRenta Real Zins A

WKN
A0CA69
ISIN
LU0192293511
Rücknahmepreis
62,32 EUR
vom
25.11.2024
Monatsperformance
0,51 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
14,62 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
52 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,58 %
Performance über 3 Monate
1,20 %
Performance über 1 Jahr
4,29 %
Performance über 3 Jahre
0,22 %
Performance über 5 Jahre
6,89 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,07 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,34 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Union Investment Lux
Sitz der Depotbank
Strassen
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Jörg Warncke
Auflagedatum der Anteilklasse
01.07.2004
WKN
A0CA69
ISIN
LU0192293511
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) -- true -- true
Besonderheiten
Fonds ist mündelsicher
true
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert vorwiegend in inflationsgesicherte Anleihen, um eine angemessene Rendite unter Berücksichtigung der Realzinsen zu erreichen. Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Dritteln in fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten investiert, die auf Euro lauten und die an eine Euroland- oder Euro-Mitgliedsstaat-Inflationsrate indexiert sind. Bei der Auswahl der Wertpapiere achtet der Fondsmanager auf eine gute bis sehr gute Bonität.

Anlageverteilung

Stand: 28.06.2024

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 28.06.2024

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 28.06.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91 %
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,80 %
Publikationen
open
Stand: 30.04.2024
open
Stand: 10.11.2023
open
Stand: 31.03.2024
open
Stand: 30.09.2023
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,20 7,75 7,03 5,87
Sharpe Ratio 0,35 -0,28 -0,02 0,15
Alpha -0,05 0,19 0,20 0,08
Beta 0,79 1,10 1,15 1,20
Korrelationskoeffizient 0,81 0,77 0,81 0,80
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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