AZ Fund 1 - Aggregate Bond Euro Plus A Acc
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
21,54
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
62
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,11
%
Performance über 3 Monate
0,13
%
Performance über 1 Jahr
4,00
%
Performance über 3 Jahre
-12,63
%
Performance über 5 Jahre
-13,91
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-4,40
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-2,95
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Azimut Investments
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Team der Schroder Investment Management Limited
Auflagedatum der Anteilklasse
18.06.2004
WKN
A0NDT6
ISIN
LU0194809330
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine langfristige Vermögenssteigerung. Der Fonds investiert vor allem in auf Euro lautende festverzinsliche und nicht festverzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Emittenten und Unternehmen weltweit emittiert werden. Der Fonds unterliegt hinsichtlich des Ratings des Emittenten keinen Beschränkungen.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.06.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,91 | 6,83 | 6,16 | 4,98 |
| Sharpe Ratio | 0,30 | -0,95 | -0,69 | -0,27 |
| Alpha | -0,26 | -0,16 | -0,15 | -0,11 |
| Beta | 1,14 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,96 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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