Patriarch Vermögensmanagement B
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
28,52
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
56
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
11,96
%
Performance über 3 Monate
5,25
%
Performance über 1 Jahr
15,72
%
Performance über 3 Jahre
-1,82
%
Performance über 5 Jahre
4,03
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,61
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,79
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Hauck & Aufhäuser
Sitz der Depotbank
Munsbach
Domizil
Luxemburg
Manager
Consortia Vermögensverwaltung AG
Auflagedatum der Anteilklasse
01.09.2005
WKN
A0EQ04
ISIN
LU0219307419
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt den langfristigen Kapitalaufbau an. Für den Fonds können weltweit nach dem Grundsatz der Risikostreuung Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie Anteile an Investmentfonds die in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren sowie Anleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren investieren und Geldmarktfonds erworben werden. Der Schwerpunkt der Aktieninvestments wird in Europa, USA und Asien liegen. Der Fonds wird auf Basis eines technischen Modells gemanagt, das die Umsetzung der fondsspezifischen Anlagestrategie unterstützt.
Anlageverteilung
Stand: 19.11.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 19.11.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
3,69
%
Publikationen
Stand:
01.03.2008
Stand:
08.11.2024
Stand:
10.01.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,13 | 6,83 | 9,80 | 10,60 |
| Sharpe Ratio | 2,39 | -0,44 | -0,07 | 0,11 |
| Alpha | 0,18 | -0,17 | -0,30 | -0,28 |
| Beta | 0,66 | 0,34 | 0,51 | 0,64 |
| Korrelationskoeffizient | 0,84 | 0,62 | 0,74 | 0,78 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
9
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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