Morgan Stanley INVF US Advantage Fund (USD) I
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
63,24
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
41
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
16,44
%
Performance über 3 Monate
17,89
%
Performance über 1 Jahr
42,81
%
Performance über 3 Jahre
-27,98
%
Performance über 5 Jahre
39,89
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-10,36
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
6,94
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Large Cap
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
MSIM Fd Managem. IE
Sitz der Depotbank
Senningerberg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Dennis Lynch
Auflagedatum der Anteilklasse
01.12.2005
WKN
A0HG5V
ISIN
LU0225741247
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben oder einen Großteil ihrer Geschäfte dort ausüben. Als wesentlicher und integrierter Teil des Investmentprozesses bewertet der Anlageberater relevante Faktoren, die für eine langfristige, nachhaltige hohe Rendite wesentlich sind, einschließlich ESG-Faktoren, und ist dabei bestrebt, mit den Managementteams zusammenzuarbeiten.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,09
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,89
%
Publikationen
Stand:
01.12.2011
Stand:
01.07.2024
Stand:
23.08.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 25,38 | 31,60 | 28,78 | 23,02 |
| Sharpe Ratio | 0,78 | -0,39 | 0,14 | 0,47 |
| Alpha | -1,72 | -1,83 | -0,76 | -0,23 |
| Beta | 2,01 | 1,59 | 1,32 | 1,21 |
| Korrelationskoeffizient | 0,83 | 0,73 | 0,72 | 0,76 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
8
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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