UniReserve: Euro-Corporates
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
40,45
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
201
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,88
%
Performance über 3 Monate
1,12
%
Performance über 1 Jahr
4,78
%
Performance über 3 Jahre
4,89
%
Performance über 5 Jahre
8,01
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,60
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,55
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Geldmarktfonds gemischt
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
Union Investment Lux
Sitz der Depotbank
Strassen
Domizil
Luxemburg
Manager
Union Investment Lux Team
Auflagedatum der Anteilklasse
03.04.2006
WKN
A0JEL6
ISIN
LU0247467987
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Hierzu investiert der Fonds OECD-weit vorwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstige verzinsliche Wertpapiere sowie Zero-Bonds. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten überwiegend auf Euro und weisen eine Restlaufzeit von maximal 12 Monaten auf.
Anlageverteilung
Stand: 04.10.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 04.10.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 04.10.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
25,00
%
Sonstige laufende Kosten
0,70
%
Publikationen
Stand:
01.12.2010
Stand:
30.04.2024
Stand:
10.11.2023
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,00 | 2,91 | 3,69 | 2,72 |
| Sharpe Ratio | 1,37 | -0,20 | 0,12 | 0,20 |
| Alpha | 0,04 | -0,11 | -0,06 | 0,02 |
| Beta | 1,00 | 1,76 | 2,22 | 1,79 |
| Korrelationskoeffizient | 0,49 | 0,76 | 0,83 | 0,75 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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