HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus V

WKN
A0JMLY
ISIN
LU0254656522
Rücknahmepreis
51,37 EUR
vom
18.10.2024
Monatsperformance
0,94 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
19,87 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
41 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,52 %
Performance über 3 Monate
-0,25 %
Performance über 1 Jahr
9,93 %
Performance über 3 Jahre
-3,49 %
Performance über 5 Jahre
7,47 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-1,18 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,45 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
1741 Fund Services
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Luxemburg
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
01.06.2006
WKN
A0JMLY
ISIN
LU0254656522
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) 100 % true 25 € true
Besonderheiten
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Ziel ist die Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite durch aktives Portfolio Management, unter Beachtung der Risikostreuung. Hierzu wird das Vermögen vornehmlich in verschiedene verzinsliche Wertpapiere investieren. Hierunter fallen auch Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen sowie in verzinslichen Wertpapieren, die auch von Staaten der Emerging Markets begeben worden sein können. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind und lauten in der Regel mehrheitlich auf Euro oder andere Währungen der OECD Mitgliedsländer.

Anlageverteilung

Stand: 31.05.2024

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 28.02.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91 %
Performance Fee
15,00 %
Sonstige laufende Kosten
2,06 %
Publikationen
open
Stand: 26.03.2024
open
Stand: 01.03.2024
open
Stand: 30.06.2024
open
Stand: 31.12.2023
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,04 7,28 7,88 0,00
Sharpe Ratio 1,24 -0,33 0,16 0,00
Alpha 0,42 -0,23 0,02 0,00
Beta 0,97 1,42 1,27 0,00
Korrelationskoeffizient 0,32 0,56 0,60 0,00
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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