Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund I/A (EUR)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
33,02
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
22
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
12,66
%
Performance über 3 Monate
5,83
%
Performance über 1 Jahr
25,02
%
Performance über 3 Jahre
25,94
%
Performance über 5 Jahre
94,80
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
7,99
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
14,27
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
Natixis Inv. Manag.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Scott Weber
Auflagedatum der Anteilklasse
22.04.2004
WKN
A0NAE8
ISIN
LU0260078281
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von kleinkapitalisierten Unternehmen, d.h. von Unternehmen, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben und deren Marktkapitalisierung entweder derjenigen der im Russell 2000 Value Index vertretenen Unternehmen entspricht oder maximal USD 3,5 Milliarden beträgt.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
4,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,85
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,21
%
Publikationen
Stand:
15.02.2011
Stand:
01.04.2024
Stand:
01.04.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,23 | 15,95 | 17,34 | 16,31 |
| Sharpe Ratio | 0,80 | 0,48 | 0,74 | 0,76 |
| Alpha | 0,33 | 0,57 | 0,50 | 0,33 |
| Beta | 0,67 | 0,75 | 0,80 | 0,86 |
| Korrelationskoeffizient | 0,74 | 0,78 | 0,85 | 0,89 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von INFOS AG übernommen. www.fww.de/disclaimer