Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (P-Acc)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
44,27
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
56
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
7,61
%
Performance über 3 Monate
5,30
%
Performance über 1 Jahr
13,10
%
Performance über 3 Jahre
10,06
%
Performance über 5 Jahre
12,23
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,25
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,33
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Infrastruktur
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
MultiConcept Fd Mgmt
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Partners Group AG
Auflagedatum der Anteilklasse
23.10.2006
WKN
A0KET4
ISIN
LU0263855479
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Investiert wird das Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,20
%
Publikationen
Stand:
01.08.2011
Stand:
01.06.2023
Stand:
23.10.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,73 | 13,96 | 15,37 | 13,26 |
| Sharpe Ratio | 1,31 | 0,03 | 0,04 | 0,32 |
| Alpha | -0,49 | -0,13 | -0,23 | -0,09 |
| Beta | 1,31 | 1,10 | 1,07 | 1,07 |
| Korrelationskoeffizient | 0,92 | 0,95 | 0,97 | 0,96 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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