AXA WF - Defensive Optimal Income I (thes.)

WKN
A0MRVQ
ISIN
LU0266011005
Rücknahmepreis
112,25 EUR
vom
25.10.2024
Monatsperformance
1,02 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
12,66 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
43 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,74 %
Performance über 3 Monate
2,70 %
Performance über 1 Jahr
14,35 %
Performance über 3 Jahre
2,33 %
Performance über 5 Jahre
5,71 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,77 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,12 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
AXA Funds Management
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Alain Robert
Auflagedatum der Anteilklasse
18.01.1999
WKN
A0MRVQ
ISIN
LU0266011005
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) -- true -- true
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
true
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein mittelfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt einen defensiven Ansatz. Er ist bestrebt, eine jährliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten. Der Fonds investiert in verschiedene Aktien (bis zu 35% des Nettovermögens) oder jeweils bis zu 100% des Nettovermögens in übertragbare Gläubigerpapiere, die von Staaten begeben werden, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Anlageverteilung

Stand: 30.08.2024

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 30.08.2024

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 30.08.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00 %
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,61 %
Publikationen
open
Stand: 01.05.2024
open
Stand: 26.07.2024
open
Stand: 30.06.2024
open
Stand: 31.12.2023
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,84 4,95 5,26 0,00
Sharpe Ratio 1,38 -0,12 0,12 0,00
Alpha -0,11 0,03 0,01 0,00
Beta 1,32 0,74 0,74 0,00
Korrelationskoeffizient 0,96 0,83 0,83 0,00
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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