Long Term Investment Fund (SIA) - Classic USD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
78,14
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
188
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
14,08
%
Performance über 3 Monate
2,28
%
Performance über 1 Jahr
20,03
%
Performance über 3 Jahre
45,16
%
Performance über 5 Jahre
67,74
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
13,23
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
10,90
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
FundPartner Solution
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Team der SIA Funds AG
Auflagedatum der Anteilklasse
14.01.2002
WKN
A0MWBX
ISIN
LU0301247077
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial.
Anlageverteilung
Stand: 30.10.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
15,00
%
Sonstige laufende Kosten
2,07
%
Publikationen
Stand:
01.11.2011
Stand:
01.04.2023
Stand:
19.02.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,33 | 15,60 | 23,46 | 20,15 |
| Sharpe Ratio | 2,03 | 0,54 | 0,44 | 0,39 |
| Alpha | 1,56 | 0,72 | 0,20 | -0,06 |
| Beta | 0,10 | 0,68 | 1,27 | 1,26 |
| Korrelationskoeffizient | 0,08 | 0,55 | 0,77 | 0,81 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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