Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
55,54
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
69
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
20,92
%
Performance über 3 Monate
11,64
%
Performance über 1 Jahr
30,80
%
Performance über 3 Jahre
33,93
%
Performance über 5 Jahre
36,58
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
10,23
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
6,43
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Infrastruktur
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
DWS Investment S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
DWS Investments UK Limited
Auflagedatum der Anteilklasse
15.01.2008
WKN
DBX1AP
ISIN
LU0322253229
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Indexfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des Basiswerts, des S&P Global Infrastructure Index abzubilden. Der Index bietet ein liquides und handelbares Exposure in Bezug auf 75 Unternehmen weltweit, die das börsennotierte Infrastrukturuniversum darstellen. Der Fonds wird in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie z.B. mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Tansaktion).
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,60
%
Publikationen
Stand:
01.12.2011
Stand:
25.07.2024
Stand:
09.09.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,24 | 12,70 | 16,89 | 14,10 |
| Sharpe Ratio | 1,81 | 0,65 | 0,28 | 0,44 |
| Alpha | 0,23 | 0,34 | 0,02 | -0,01 |
| Beta | 1,07 | 0,99 | 1,17 | 1,13 |
| Korrelationskoeffizient | 0,92 | 0,95 | 0,96 | 0,96 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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