Moventum Plus Aktiv - Dynamisches Portfolio B
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
42,84
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
70
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
11,49
%
Performance über 3 Monate
4,04
%
Performance über 1 Jahr
15,36
%
Performance über 3 Jahre
0,76
%
Performance über 5 Jahre
25,42
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,25
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,63
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds dynamisch
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Moventum Asset Man.
Sitz der Depotbank
Strassen
Domizil
Luxemburg
Manager
Moventum Asset Management S.A.-Team
Auflagedatum der Anteilklasse
14.11.2007
WKN
A0M2LD
ISIN
LU0326465068
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein höherer langfristiger Wertzuwachs. Die Anlage in Aktienfonds beträgt mindestens 65%, die Anlage in Rentenfonds mindestens 25% des Fondsvermögens. Die Aktienfonds verfolgen grundsätzlich eine breit diversifizierte, weltweite oder auch regional begrenzte Anlagepolitik und können sowohl Aktien von Unternehmen mit hoher, mittlerer und/oder niedriger Marktkapitalisierung enthalten. Die im Portfolio enthaltenen Rentenfonds investieren weltweit vorwiegend in Staats-, Hypotheken- und Unternehmensanleihen von hoher Qualität mit einem Rating AAA - BBB anerkannter Ratingagenturen.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
3,66
%
Publikationen
Stand:
01.10.2007
Stand:
06.06.2023
Stand:
26.02.2024
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,67 | 9,47 | 12,40 | 11,15 |
| Sharpe Ratio | 2,58 | -0,21 | 0,27 | 0,36 |
| Alpha | 0,02 | -0,15 | -0,09 | -0,06 |
| Beta | 0,94 | 0,98 | 1,09 | 1,06 |
| Korrelationskoeffizient | 0,97 | 0,97 | 0,95 | 0,97 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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