HRK INVEST - Vermögensverwaltungsfonds J P

WKN
A0M6KF
ISIN
LU0328332092
Rücknahmepreis
133,60 EUR
vom
25.10.2024
Monatsperformance
1,01 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
31,27 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
76 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,50 %
Performance über 3 Monate
1,44 %
Performance über 1 Jahr
9,32 %
Performance über 3 Jahre
-0,43 %
Performance über 5 Jahre
13,63 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,14 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,59 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
AXXION S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
06.12.2007
WKN
A0M6KF
ISIN
LU0328332092
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) -- true -- true
Besonderheiten
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Es wird ein Portfolio angestrebt, das sowohl konservativere Vermögenswerte (z.B. festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder flüssige Mittel), als auch mit stärkeren Risiken behaftete Vermögenswerte wie z.B. Aktien berücksichtigen kann. Es sind sowohl Anlagen in einzelne Wertpapiere, als auch indirekte Investments durch Derivate möglich. Der Fonds darf maximal 80% seines Nettofondsvermögens direkt in Aktien sowie in derivative Instrumente, die sich auf Aktien beziehen, investieren. Maximal 30% können in Zertifikate investiert werden.

Anlageverteilung

Stand: 28.06.2024

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 28.06.2024

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 28.06.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
6,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
5,66 %
Performance Fee
10,00 %
Sonstige laufende Kosten
1,19 %
Publikationen
open
Stand: 01.12.2023
open
Stand: 26.01.2024
open
Stand: 30.06.2024
open
Stand: 31.12.2023
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,72 5,91 7,42 6,45
Sharpe Ratio 0,87 -0,21 0,27 0,61
Alpha 0,19 -0,08 0,00 0,12
Beta 0,43 0,61 0,78 0,77
Korrelationskoeffizient 0,52 0,77 0,86 0,86
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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