BSF - Global Balance B
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
24,77
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
34
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,56
%
Performance über 3 Monate
2,79
%
Performance über 1 Jahr
9,70
%
Performance über 3 Jahre
0,65
%
Performance über 5 Jahre
17,37
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,22
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,25
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
LRI Capital Managem.
Sitz der Depotbank
Munsbach
Domizil
Luxemburg
Manager
Böhmer & Schilcher Vermögensverwaltung GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
21.01.2008
WKN
A0NAY2
ISIN
LU0338100323
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in nationale und internationale Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, festverzinsliche Wertpapiere und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindices. Ebenso kann das Fondsvermögen in Investmentfondsanteilen angelegt werden. Der Fonds darf Derivate nur zur Absicherung von Vermögenswerten des Fonds gegen Devisen-, Wertpapierkurs- und Zinsänderungsrisiken einsetzen.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.04.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,28
%
Publikationen
Stand:
01.09.2010
Stand:
01.05.2023
Stand:
02.02.2024
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,18 | 8,13 | 9,54 | 9,85 |
| Sharpe Ratio | 1,82 | -0,20 | 0,23 | 0,26 |
| Alpha | -0,16 | -0,04 | -0,03 | -0,07 |
| Beta | 0,91 | 1,07 | 1,04 | 1,16 |
| Korrelationskoeffizient | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,94 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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