Ninety One GSF - Global Strategic Managed Fund A Acc USD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
46,84
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
65
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
7,88
%
Performance über 3 Monate
3,97
%
Performance über 1 Jahr
19,21
%
Performance über 3 Jahre
4,66
%
Performance über 5 Jahre
26,08
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,53
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,74
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Ninety One Lux. S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Iain Cunningham
Auflagedatum der Anteilklasse
06.02.1995
WKN
A0QYDT
ISIN
LU0345768153
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio aus jeder beliebigen Kombination von liquiden Instrumenten, festverzinslichen Wertpapieren, Wandelanleihen und börsennotierten Aktien auf internationaler Ebene. Der Aktienanteil ist in der Regel auf maximal 75% des Fonds beschränkt. Der Einsatz von Derivaten ist möglich.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,26
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,00
%
Publikationen
Stand:
01.06.2011
Stand:
01.05.2024
Stand:
30.09.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,75 | 9,25 | 10,48 | 9,63 |
| Sharpe Ratio | 1,22 | 0,07 | 0,39 | 0,57 |
| Alpha | -0,32 | 0,02 | 0,07 | 0,17 |
| Beta | 1,49 | 1,04 | 1,06 | 1,08 |
| Korrelationskoeffizient | 0,93 | 0,84 | 0,90 | 0,89 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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