Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
30,83
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
28
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
11,91
%
Performance über 3 Monate
3,37
%
Performance über 1 Jahr
18,82
%
Performance über 3 Jahre
12,34
%
Performance über 5 Jahre
31,92
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,95
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
5,70
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
LRI Invest S.A.
Sitz der Depotbank
Esch-sur-Alzette
Domizil
Luxemburg
Manager
Swiss Rock Asset Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse
02.05.2008
WKN
A0NEGQ
ISIN
LU0349309376
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein Ertrag in Euro bei optimaler Kombination von Zinsertrag und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 25% seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen und/oder in Anteile an anderen Investmentvermögen, die mindestens 25% ihres Wertes in den vorgenannten Aktien anlegen. Der Anteil der Anlage in Wertpapieren und Fonds mit Aktiencharakter oder Zertifikaten mit Aktien als Basiswerten soll 75% nicht überschreiten. Daneben darf der Fonds auch direkt in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate investieren.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,91
%
Publikationen
Stand:
01.10.2010
Stand:
15.06.2021
Stand:
02.02.2024
Stand:
31.12.2023
Stand:
30.06.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,89 | 8,79 | 10,14 | 9,03 |
| Sharpe Ratio | 1,95 | 0,35 | 0,49 | 0,52 |
| Alpha | 0,17 | 0,20 | 0,14 | 0,07 |
| Beta | 0,97 | 1,14 | 1,21 | 1,22 |
| Korrelationskoeffizient | 0,92 | 0,97 | 0,97 | 0,98 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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