LO Funds - Short-Term Money Market (USD) N A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
0,08
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
7
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,63
%
Performance über 3 Monate
1,62
%
Performance über 1 Jahr
3,07
%
Performance über 3 Jahre
19,76
%
Performance über 5 Jahre
15,96
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
6,20
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,01
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Lombard Odier Funds
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Florian Helly
Auflagedatum der Anteilklasse
14.04.2008
WKN
A0NH17
ISIN
LU0353682056
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Schuldtitel (z.B. Euro Commercial Papers, Schatzwechsel und Einlagenzertifikate) sowie sonstige fest- oder variabel verzinsliche Papiere. Die Restlaufzeit des gesamten Portfolios darf durchschnittlich zwölf Monate nicht übersteigen. Festverzinsliche Papiere dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 120 Tagen haben, während variabel verzinsliche Papiere eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren haben dürfen, vorausgesetzt es wird mindestens einmal jährlich eine Zinsanpassung an die Marktbedingungen vorgenommen.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.04.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,28
%
Publikationen
Stand:
01.10.2011
Stand:
19.08.2024
Stand:
06.02.2024
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,97 | 7,09 | 7,17 | 7,24 |
| Sharpe Ratio | -0,81 | 0,50 | 0,21 | 0,42 |
| Alpha | 0,03 | 0,06 | 0,04 | 0,03 |
| Beta | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,01 |
| Korrelationskoeffizient | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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