BV Global Balance Fonds
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
24,29
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
30
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
9,40
%
Performance über 3 Monate
2,22
%
Performance über 1 Jahr
12,40
%
Performance über 3 Jahre
9,25
%
Performance über 5 Jahre
24,53
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,99
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,49
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
LRI Invest S.A.
Sitz der Depotbank
Munsbach
Domizil
Luxemburg
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
16.06.2008
WKN
A0MVXF
ISIN
LU0359152575
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite durch aktives Portfolio Management. Das Fondsvermögen kann in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen und Optionsanleihen sowie Zertifikate, Genussscheine und sonstige festverzinsliche Wertpapiere angelegt werden. Des Weiteren kann auch in offene Fonds investiert werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in eine der vorgenannten Fondskategorien investiert werden.
Anlageverteilung
Stand: 31.10.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.10.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,75
%
Publikationen
Stand:
01.04.2009
Stand:
15.05.2023
Stand:
02.02.2024
Stand:
31.12.2023
Stand:
30.06.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,92 | 6,59 | 7,50 | 6,91 |
| Sharpe Ratio | 2,80 | 0,20 | 0,47 | 0,45 |
| Alpha | 0,19 | 0,21 | 0,15 | 0,06 |
| Beta | 0,82 | 0,85 | 0,78 | 0,82 |
| Korrelationskoeffizient | 0,94 | 0,95 | 0,94 | 0,94 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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