Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
38,85
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
80
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-7,59
%
Performance über 3 Monate
-6,18
%
Performance über 1 Jahr
2,68
%
Performance über 3 Jahre
-27,99
%
Performance über 5 Jahre
12,49
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-10,37
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,38
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion
Deutschland
Fondsgesellschaft
Monega KAG
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Team der Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensv. AG
Auflagedatum der Anteilklasse
25.06.2008
WKN
A0QYL0
ISIN
LU0360172109
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt durch seine Anlagen die Erreichung eines Sustainable Impact, einer Nachhaltigkeitswirkung, an. Dies soll durch gezielte Investition in Vermögenswerte von Unternehmen, die diese Ziele verfolgen, erreicht werden. Sustainable Impact/Nachhaltigkeit meint das Streben nach wirtschaftlichem Erfolg unter gleichzeitiger Berücksichtigung von ökologischen, nachhaltigen und sozialen Zielen. Der Fonds investiert in Small-, Mid- und Microcap-Aktien von Unternehmen nachhaltiger Branchen aus Deutschland oder mit Kerngeschäft im deutschsprachigen Raum.
Anlageverteilung
Stand: 20.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
20,00
%
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.08.2009
Stand:
01.06.2024
Stand:
11.10.2023
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,42 | 15,45 | 15,88 | 13,26 |
| Sharpe Ratio | -0,19 | -0,66 | 0,17 | 0,33 |
| Alpha | 0,00 | -0,13 | 0,15 | 0,08 |
| Beta | 0,83 | 0,74 | 0,69 | 0,67 |
| Korrelationskoeffizient | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,87 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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