FU Fonds - Multi Asset Fonds P
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
27,50
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
34
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
22,34
%
Performance über 3 Monate
7,15
%
Performance über 1 Jahr
30,49
%
Performance über 3 Jahre
3,06
%
Performance über 5 Jahre
47,64
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,01
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
8,10
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds dynamisch
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Hauck & Aufhäuser
Sitz der Depotbank
Munsbach
Domizil
Luxemburg
Manager
Heemann Vermögensverwaltung AG
Auflagedatum der Anteilklasse
06.10.2008
WKN
A0Q5MD
ISIN
LU0368998240
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein absoluter Wertzuwachs durch aktives, fundamental orientiertes Management. Mindestens 60% des Fondsvermögens werden in Aktien, ADRs/GDRs, Aktienfonds, Zertifikate auf Aktien investiert. Diese Quote wird je nach Kapitalmarktsituation und volkswirtschaftlichem Umfeld vom Management aktiv angepasst. In diesem Fall stehen Rentenanlagen, Geldmarktinstrumente und Fonds wie auch strukturierte Produkte als alternative Anlageklassen zur Verfügung. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem unter anderem ökologische oder soziale Merkmale beworben werden.
Anlageverteilung
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,35
%
Publikationen
Stand:
01.05.2010
Stand:
02.09.2024
Stand:
10.01.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,61 | 13,49 | 12,48 | 11,55 |
| Sharpe Ratio | 1,56 | -0,04 | 0,51 | 0,63 |
| Alpha | 0,38 | -0,09 | 0,26 | 0,29 |
| Beta | 1,06 | 0,82 | 0,72 | 0,80 |
| Korrelationskoeffizient | 0,66 | 0,58 | 0,63 | 0,71 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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