PWM Funds - Responsible Balanced EUR DE Acc
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
15,93
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
35
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
8,70
%
Performance über 3 Monate
2,80
%
Performance über 1 Jahr
12,97
%
Performance über 3 Jahre
-1,71
%
Performance über 5 Jahre
11,23
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,57
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,15
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
FundPartner Solution
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Simon Fuhrer
Auflagedatum der Anteilklasse
05.11.2008
WKN
A0Q8GC
ISIN
LU0376545744
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Grundsätzlich hat der Fonds ein relativ ausgewogenes Engagement zwischen festverzinslichen Anlagen und weltweiten Aktien. Der Fonds investiert in Schuldtitel und verzinsliche Instrumente, Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, übertragbare Wertpapiere sowie in Fonds, deren Hauptziel die Anlage oder Gewährung eines Engagements in den oben genannten Schuld- und Aktieninstrumenten ist und in derivative Finanzinstrumente, die die oben genannten Schuld- und Aktieninstrumente als Basiswerte haben oder ein Engagement in diesen bieten.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,31
%
Publikationen
Stand:
01.08.2010
Stand:
01.01.2024
Stand:
19.02.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,14 | 7,82 | 7,93 | 7,16 |
| Sharpe Ratio | 2,03 | -0,34 | 0,11 | 0,29 |
| Alpha | -0,14 | -0,13 | -0,07 | -0,05 |
| Beta | 1,04 | 1,04 | 0,94 | 0,96 |
| Korrelationskoeffizient | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,97 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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