Liquid EURIBOR 3M A Cap EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
2,41
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
90
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,24
%
Performance über 3 Monate
0,96
%
Performance über 1 Jahr
3,97
%
Performance über 3 Jahre
6,30
%
Performance über 5 Jahre
5,57
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,06
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,09
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
NN Investment Partn.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Menno van Eijk
Auflagedatum der Anteilklasse
04.11.2008
WKN
A0RCL1
ISIN
LU0396758384
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist es, über einen Zeitraum von drei Monaten eine Rendite zu erzielen, die dem Euribor-3-Monats-Zinssatz entspricht. Der Fonds investiert in verschiedene Arten von auf Euro lautenden Geldmarktinstrumenten. Der Fonds investiert auch in andere Finanzinstrumente, um die Duration effizient zu steuern. Alle Wertpapiere müssen eine Restlaufzeit bis zum gesetzlichen Rückzahlungstermin von höchstens 2 Jahren haben, vorausgesetzt, die verbleibende Zeit bis zum nächsten Zinssatzrückstellungstermin beträgt höchstens 397 Tage. Alle Instrumente müssen von hoher Qualität sein.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.04.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,23
%
Publikationen
Stand:
15.03.2024
Stand:
31.05.2024
Stand:
31.12.2023
Stand:
30.06.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,08 | 0,59 | 0,57 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,52 | 1,11 | 1,10 | 0,00 |
| Alpha | 0,25 | 0,06 | 0,04 | 0,00 |
| Beta | 0,23 | 0,77 | 0,66 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,32 | 0,93 | 0,86 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
49
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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