VV-Strategie - BW-Bank Potenzial T5
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
20,23
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
57
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
10,26
%
Performance über 3 Monate
4,02
%
Performance über 1 Jahr
16,27
%
Performance über 3 Jahre
13,75
%
Performance über 5 Jahre
31,46
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,39
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
5,62
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
LRI Invest S.A.
Sitz der Depotbank
Munsbach
Domizil
Luxemburg
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
14.04.2008
WKN
A0RD7R
ISIN
LU0406303841
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs in Euro. Dazu werden Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Anteile an offenen Investmentfonds, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, erworben. Bei rückläufiger Entwicklung der Aktien- bzw. Rentenmärkte kann das Vermögen schwerpunktmäßig in Renten- bzw. Aktienwerten anlegen. Es werden nicht mehr als 70% des Vermögens direkt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investiert.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.05.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.05.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
6,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,66
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,59
%
Publikationen
Stand:
21.07.2023
Stand:
02.02.2024
Stand:
30.09.2023
Stand:
31.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,19 | 8,38 | 8,85 | 8,85 |
| Sharpe Ratio | 1,98 | 0,37 | 0,53 | 0,41 |
| Alpha | 0,30 | 0,21 | 0,16 | 0,03 |
| Beta | 0,81 | 1,04 | 0,90 | 1,03 |
| Korrelationskoeffizient | 0,86 | 0,92 | 0,91 | 0,93 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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