Generali Komfort Strategie 50
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
22,62
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
30
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,89
%
Performance über 3 Monate
2,08
%
Performance über 1 Jahr
15,40
%
Performance über 3 Jahre
5,45
%
Performance über 5 Jahre
15,82
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,78
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,98
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
Generali Invest. Lux
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Gregor Radnikow
Auflagedatum der Anteilklasse
02.06.2009
WKN
A0RLJ4
ISIN
LU0414380708
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses, wobei Substanzerhalt und Ausgewogenheit im Vordergrund stehen. Der Fonds investiert dazu in Aktien- und Rentenfonds, wobei deren Gewichtung nach der jeweiligen Marktlage ausgerichtet wird. Grundsätzlich ist eine Aktienquote von ca. 50% beabsichtigt.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
4,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,85
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,40
%
Publikationen
Stand:
01.04.2010
Stand:
01.01.2024
Stand:
12.01.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,02 | 10,66 | 10,72 | 9,42 |
| Sharpe Ratio | 1,55 | 0,13 | 0,26 | 0,34 |
| Alpha | 0,00 | 0,06 | -0,02 | -0,02 |
| Beta | 1,11 | 1,20 | 1,09 | 1,12 |
| Korrelationskoeffizient | 0,92 | 0,93 | 0,92 | 0,93 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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