Bantleon Return PA
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
10,42
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
62
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,53
%
Performance über 3 Monate
1,10
%
Performance über 1 Jahr
5,28
%
Performance über 3 Jahre
-0,51
%
Performance über 5 Jahre
-1,91
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,17
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-0,39
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
Bantleon Invest AG
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Team der Bantleon Bank AG
Auflagedatum der Anteilklasse
26.06.2000
WKN
A0RPXX
ISIN
LU0430091412
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein stetiger und attraktiver Ertrag. Der Fonds investiert in hochqualitative Anleihen der Laufzeiten von 1 bis 10 Jahren. Der Anlageschwerpunkt liegt auf öffentlichen Schuldnern der Eurozone, insbesondere auf Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und europäischen Pfandbriefen. Das Anlagemanagement basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon: Die vier Ertragsbausteine Laufzeitsteuerung, Zinskurvenmanagement, Schuldnerbewirtschaftung und Inflationskopplung werden einzeln bewirtschaftet und optimal kombiniert.
Anlageverteilung
Stand: 30.10.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.10.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.10.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,96
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,60
%
Publikationen
Stand:
01.02.2010
Stand:
11.10.2024
Stand:
02.01.2024
Stand:
31.05.2024
Stand:
30.11.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,00 | 3,44 | 2,80 | 2,30 |
| Sharpe Ratio | 0,50 | -0,70 | -0,58 | -0,14 |
| Alpha | 0,06 | 0,10 | 0,02 | 0,00 |
| Beta | 0,61 | 0,51 | 0,47 | 0,46 |
| Korrelationskoeffizient | 0,98 | 0,93 | 0,89 | 0,86 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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