Stuttgarter Energiefonds
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
46,05
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
136
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,82
%
Performance über 3 Monate
4,23
%
Performance über 1 Jahr
12,81
%
Performance über 3 Jahre
8,50
%
Performance über 5 Jahre
18,85
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,76
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,51
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Rohstoffe Energie
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
IPConcept (Lux) S.A.
Sitz der Depotbank
Strassen
Domizil
Luxemburg
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
22.09.2009
WKN
A0X82B
ISIN
LU0434032149
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens weltweit in Aktien von Unternehmen mit dem Oberbegriff Energie, Energieerzeugung, Energieinfrastruktur sowie in Unternehmen im Bereich erneuerbare oder alternative Energiegewinnung.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,86
%
Publikationen
Stand:
01.07.2009
Stand:
30.12.2022
Stand:
19.02.2024
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,59 | 11,88 | 15,24 | 14,54 |
| Sharpe Ratio | 1,11 | 0,29 | 0,21 | 0,08 |
| Alpha | 1,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,27 | 0,34 | 0,41 | 0,51 |
| Korrelationskoeffizient | 0,35 | 0,52 | 0,72 | 0,79 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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