Generali Inv. SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond EX
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
9,40
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
70
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,50
%
Performance über 3 Monate
1,35
%
Performance über 1 Jahr
5,45
%
Performance über 3 Jahre
0,75
%
Performance über 5 Jahre
2,07
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,25
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,41
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Generali Invest. Lux
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Fabrizio Viola
Auflagedatum der Anteilklasse
15.07.2009
WKN
A0X9ZT
ISIN
LU0438548520
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensschuldtitel investiert. Der Fonds fördert ESG-Merkmale. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von höchstens 3 Jahren. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.07.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,60
%
Publikationen
Stand:
01.03.2012
Stand:
14.08.2024
Stand:
21.12.2023
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,17 | 3,30 | 3,71 | 2,69 |
| Sharpe Ratio | 1,27 | -0,37 | -0,01 | -0,01 |
| Alpha | 0,22 | 0,06 | 0,05 | -0,03 |
| Beta | 0,28 | 0,50 | 0,57 | 0,52 |
| Korrelationskoeffizient | 0,90 | 0,93 | 0,94 | 0,92 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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