Morgan Stanley INVF Global Infrastructure Fund (EUR) ZH
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
34,61
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
29
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
11,62
%
Performance über 3 Monate
8,20
%
Performance über 1 Jahr
25,35
%
Performance über 3 Jahre
0,51
%
Performance über 5 Jahre
11,91
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,17
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,28
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Infrastruktur
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
MSIM Fd Managem. IE
Sitz der Depotbank
Senningerberg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Matthew King
Auflagedatum der Anteilklasse
14.06.2010
WKN
A1H586
ISIN
LU0512093039
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist das langfristige Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Real Estate Investment Trusts (REITs). Anlage in weltweit ansässigen Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind. Dazu zählen beispielsweise Straßenbau- und -instandhaltungsunternehmen, Flughafenbetreiber, Stromversorger usw.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
1,01
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,01
%
Publikationen
Stand:
01.12.2011
Stand:
01.07.2024
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,52 | 16,66 | 16,92 | 13,98 |
| Sharpe Ratio | 1,39 | 0,01 | 0,11 | 0,18 |
| Alpha | -0,15 | -0,37 | -0,18 | -0,22 |
| Beta | 1,30 | 1,22 | 1,08 | 0,97 |
| Korrelationskoeffizient | 0,91 | 0,89 | 0,89 | 0,83 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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