BZ Fine Funds - BZ Fine Europe A (CHF)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
36,50
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
40
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,15
%
Performance über 3 Monate
-2,81
%
Performance über 1 Jahr
10,31
%
Performance über 3 Jahre
6,92
%
Performance über 5 Jahre
14,91
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,26
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,82
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
IPConcept (Lux) S.A.
Sitz der Depotbank
Strassen
Domizil
Luxemburg
Manager
Team der BZ Bank Aktiengesellschaft
Auflagedatum der Anteilklasse
23.05.2011
WKN
A1H5GH
ISIN
LU0574145537
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziele sind angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Unternehmen, welche die Anlagekriterien Transparenz, Berechenbarkeit und Dynamik der Gewinne, Finanzkraft und attraktives Kursniveau erfüllen. Die Anlageentscheide basieren auf der fundamentalen Beurteilung der Unternehmen und nicht auf deren Marktkapitalisierung oder Branchenzugehörigkeit. Unter Beachtung der ESG-Strategie des Fondsmanagers finden für den Fonds ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, als eine Komponente im Anlageentscheidungsprozess Berücksichtigung.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,96
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,58
%
Publikationen
Stand:
01.12.2010
Stand:
30.12.2022
Stand:
22.02.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,93 | 14,25 | 18,18 | 16,74 |
| Sharpe Ratio | 1,68 | 0,12 | 0,15 | 0,29 |
| Alpha | 0,26 | 0,19 | -0,17 | -0,05 |
| Beta | 0,95 | 0,93 | 1,07 | 1,08 |
| Korrelationskoeffizient | 0,91 | 0,89 | 0,93 | 0,90 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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