CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds ASH SGD

WKN
A1WZ9C
ISIN
LU0640470513
Rücknahmepreis
11,49 SGD
vom
24.10.2024
Monatsperformance
0,45 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
18,50 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
36 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
8,45 %
Performance über 3 Monate
4,01 %
Performance über 1 Jahr
13,95 %
Performance über 3 Jahre
10,22 %
Performance über 5 Jahre
10,19 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,30 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,96 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion
Emerging Markets
Fondsgesellschaft
Threadneedle Man Lux
Sitz der Depotbank
Bertrange
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Adrian Hilton
Auflagedatum der Anteilklasse
14.01.2013
WKN
A1WZ9C
ISIN
LU0640470513
Währung
Singapur-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) -- true -- true
Besonderheiten
Exklusivvertrieb
true
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt einen Gesamtertrag sowohl aus höheren Zinseinkünften als auch aus Kapitalzuwachs an, und zwar in erster Linie durch Anlagen in ein global gestreutes Spektrum von übertragbaren Schuldtiteln, die von Regierungen von Schwellenländern oder supranationalen Emittenten bzw. von Finanzinstituten oder Unternehmen, die ihren Hauptgeschäftssitz in einem Schwellenland haben, begeben oder garantiert werden. Nicht auf US-Dollar lautende Positionen werden grundsätzlich abgesichert. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird maximal fünf Jahre betragen.

Anlageverteilung

Stand: 31.07.2024

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 31.07.2024

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 31.07.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91 %
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,53 %
Publikationen
open
Stand: 02.09.2024
open
Stand: 21.12.2022
open
Stand: 30.09.2023
open
Stand: 31.03.2024
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,05 6,75 9,74 8,64
Sharpe Ratio 3,06 0,28 0,15 0,31
Alpha 0,58 0,28 0,14 -0,02
Beta 0,57 0,92 1,05 0,98
Korrelationskoeffizient 0,70 0,86 0,92 0,87
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von INFOS AG übernommen. www.fww.de/disclaimer