iMGP US Small and Mid Company Growth C CHF HP

WKN
A1JWGU
ISIN
LU0747343837
Rücknahmepreis
201,49 CHF
vom
2025-03-13
Monatsperformance
-17,09 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
54,38 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
39 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-15,69 %
Performance über 3 Monate
-21,12 %
Performance über 1 Jahr
-13,75 %
Performance über 3 Jahre
-18,53 %
Performance über 5 Jahre
10,17 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-6,60 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,96 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
iM Global Partner As
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Derek Smashey
Auflagedatum der Anteilklasse
29.03.2012
WKN
A1JWGU
ISIN
LU0747343837
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) -- true -- true
Besonderheiten
Exklusivvertrieb
true
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein konzentriertes Portfolio aus hochwertigen Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen in den USA. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden zu allen Zeiten in Aktien und ähnliche übertragbare Wertpapiere von Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung investiert, die ihren Sitz in den USA haben oder vorwiegend in den USA tätig sind.

Anlageverteilung

Stand: 31.10.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76 %
Performance Fee
1,50 %
Sonstige laufende Kosten
2,31 %
Publikationen
open
Stand: 01.12.2024
open
Stand: 01.05.2024
open
Stand: 30.06.2024
open
Stand: 31.12.2023
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 23,29 26,74 26,83 0,00
Sharpe Ratio -0,34 -0,35 0,01 0,00
Alpha -1,09 -1,02 -0,74 0,00
Beta 1,17 1,30 1,20 0,00
Korrelationskoeffizient 0,90 0,86 0,86 0,00
Längste Verlustperiode (in Monaten)
8
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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