iMGP US Small and Mid Company Growth C CHF HP
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
54,38
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
39
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-14,00
%
Performance über 3 Monate
-19,53
%
Performance über 1 Jahr
-10,59
%
Performance über 3 Jahre
-14,68
%
Performance über 5 Jahre
12,39
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-5,16
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,36
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
iM Global Partner As
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Derek Smashey
Auflagedatum der Anteilklasse
29.03.2012
WKN
A1JWGU
ISIN
LU0747343837
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein konzentriertes Portfolio aus hochwertigen Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen in den USA. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden zu allen Zeiten in Aktien und ähnliche übertragbare Wertpapiere von Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung investiert, die ihren Sitz in den USA haben oder vorwiegend in den USA tätig sind.
Anlageverteilung
Stand: 31.10.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
1,50
%
Sonstige laufende Kosten
2,31
%
Publikationen
Stand:
01.12.2024
Stand:
01.05.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 23,29 | 26,74 | 26,83 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | -0,34 | -0,35 | 0,01 | 0,00 |
| Alpha | -1,09 | -1,02 | -0,74 | 0,00 |
| Beta | 1,17 | 1,30 | 1,20 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,90 | 0,86 | 0,86 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
8
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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