Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AI-EUR

WKN
A1J54V
ISIN
LU0826411901
Rücknahmepreis
69,00 EUR
vom
23.10.2024
Monatsperformance
0,87 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
15,16 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
28 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,34 %
Performance über 3 Monate
2,37 %
Performance über 1 Jahr
10,93 %
Performance über 3 Jahre
2,40 %
Performance über 5 Jahre
1,29 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,79 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,26 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
Nordea Investm.Funds
Sitz der Depotbank
Senningerberg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Andrew Hsu
Auflagedatum der Anteilklasse
25.09.2012
WKN
A1J54V
ISIN
LU0826411901
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) -- true -- true
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
true
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Maximierung einer Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen und Schuldinstrumente, die von öffentlichen oder privaten Schuldnern ausgegeben werden, die in den USA oder ihren Territorien ihren Sitz haben. Der größte Teil dieser Anleihen und Schuldinstrumente muß jedoch entweder von der Regierung der USA oder einer ihrer Behörden ausgegeben werden oder aus hypothekenbesicherten Wertpapieren privater Emittenten zusammengesetzt sein, die mindestens ein Rating von AA- von Standard & Poors oder eine vergleichbare Bonität aufweisen.

Anlageverteilung

Stand: 31.05.2024

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 31.05.2024

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 31.05.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00 %
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,83 %
Publikationen
open
Stand: 01.09.2024
open
Stand: 30.09.2024
open
Stand: 30.06.2024
open
Stand: 31.12.2023
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,71 6,45 7,04 7,51
Sharpe Ratio 0,43 -0,21 -0,12 0,37
Alpha 0,09 0,03 0,01 0,03
Beta 1,17 1,12 1,09 1,04
Korrelationskoeffizient 0,97 0,97 0,97 0,98
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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