BayernInvest ESG Multi Asset Defensive (AL)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
19,05
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
34
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,27
%
Performance über 3 Monate
3,06
%
Performance über 1 Jahr
13,07
%
Performance über 3 Jahre
-4,99
%
Performance über 5 Jahre
2,30
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-1,69
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,46
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
BayernInvest Lux.
Sitz der Depotbank
Munsbach
Domizil
Luxemburg
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
15.10.2012
WKN
A1J4AH
ISIN
LU0828716919
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel ist eine attraktive risikoadjustierte Wertentwicklung und gleichzeitig die Anlagepolitik auf Wertpapiere zu fokussieren, die mit den Zielen des UN Global Compact konform sind. Das Fondsportfolio besteht aus einer weltweiten Mischung aus Aktien, verzinsliche Wertpapiere und alternative Anlagen. Es werden ESG-Kriterien beachtet.
Anlageverteilung
Stand: 07.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 07.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 07.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,20
%
Publikationen
Stand:
01.03.2023
Stand:
23.01.2024
Stand:
30.09.2023
Stand:
31.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,25 | 8,04 | 7,90 | 8,15 |
| Sharpe Ratio | 1,17 | -0,33 | 0,00 | 0,18 |
| Alpha | -0,09 | -0,26 | -0,20 | -0,13 |
| Beta | 0,99 | 0,99 | 0,82 | 0,94 |
| Korrelationskoeffizient | 0,87 | 0,92 | 0,93 | 0,92 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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